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安庆市供销社2018年度部门决算

发布日期:2019-09-09 09:02:38   作者:供销社    来源:市供销社    【字体: 】   阅读:

安庆市供销社2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

第一部分 安庆市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市供销社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

  安庆市供销社2018年度部门决算情况

 

第一部分  安庆市供销社概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二)研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展,制定全市供销合作社“新网工程”建设规划并组织实施。

(三)按照政府授权,对化肥、农药和棉花、茶叶、蚕茧等主要农业生产资料和重要农产品的经营进行组织协调、管理,并负责全市棉花、茶叶产业化规划的制定和实施。

(四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调,负责本系统行业特有工种职业技能的培训和鉴定。

(五)指导供销合作社基层组织建设和系统内农民专业合作社的发展,改善经营管理;坚持开放办社,指导创新经营业态;协调社员社之间,社员社与不同类型的合作社之间的关系,发挥群体联合优势;完善行业协会的服务。

(六)协调同有关部门的关系,指导全市供销社业务活动。

(七)监管本级社有资产、对直属企业单位行使出资人的职能。

(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市供销社下属单位均为企业,所以2018年度部门决算仅为安庆市供销社(机关)本级决算。

纳入安庆市供销社2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市供销社(机关)本级

 

第二部分  安庆市供销社2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

601.59

一、一般公共服务支出

16.11

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

106.03

九、医疗卫生与计划生育支出

91.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

373.91

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.96

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

601.59

本年支出合计

601.59

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

601.59

总计

601.59

二、 收入决算表

 公开02表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

601.59

601.59

201

一般公共服务支出

16.11

16.11

20113

商贸事务

16.11

16.11

2011302

一般行政管理事务

14.67

14.67

2011308

招商引资

1.44

1.44

208

社会保障和就业支出

106.03

106.03

20805

行政事业单位离退休

106.03

106.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

84.20

84.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

21.83

210

医疗卫生与计划生育支出

91.58

91.58

21011

行政事业单位医疗

91.58

91.58

2101101

行政单位医疗

91.58

91.58

216

商业服务业等支出

373.91

373.91

21602

商业流通事务

373.91

373.91

2160201

行政运行

350.61

350.61

2160202

一般行政管理事务

18.30

18.30

2160299

其他流通事务支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

13.96

13.96

22102

住房改革支出

13.96

13.96

2210201

住房公积金

13.96

13.96

三、 支出决算表

公开03表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

601.59

585.48

16.11

201

一般公共服务支出

16.11

16.11

20113

商贸事务

16.11

16.11

2011302

  一般行政管理事务

14.67

14.67

2011308

  招商引资

1.44

1.44

208

社会保障和就业支出

106.03

106.03

20805

行政事业单位离退休

106.03

106.03

2080501

  归口管理的行政单位离退休

84.20

84.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

21.83

210

医疗卫生与计划生育支出

91.58

91.58

21011

行政事业单位医疗

91.58

91.58

2101101

行政单位医疗

91.58

91.58

216

商业服务业等支出

373.91

373.91

21602

商业流通事务

373.91

373.91

2160201

行政运行

350.61

350.61

2160202

一般行政管理事务

18.30

18.30

2160299

其他商业流通事务支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

13.96

13.96

22102

住房改革支出

13.96

13.96

2210201

住房公积金

13.96

13.96

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

601.59

一、一般公共服务支出

16.11

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

106.03

九、医疗卫生与计划生育支出

91.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

373.91

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.96

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

601.59

本年支出合计

601.59

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

601.59

合计

601.59

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

601.59

585.48

16.11

601.59

585.48

16.11


201

一般公共服务支出

16.11

16.11

16.11

16.11


20113

商贸事务

16.11

16.11

16.11

16.11


2011302

一般行政管理事务

14.67

14.67

14.67

14.67


2011308

招商引资

1.44

1.44

1.44

1.44


208

社会保障和就业支出

106.03

106.03

106.03

106.03


20805

行政事业单位离退休

106.03

106.03

106.03

106.03


2080501

归口管理的行政事业单位离退休

84.20

84.20

84.20

84.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

21.83

21.83

21.83


210

医疗卫生与计划生育支出

91.58

91.58

91.58

91.58


21011

行政事业单位医疗

91.58

91.58

91.58

91.58


2101101

行政单位医疗

91.58

91.58

91.58

91.58


216

商业服务业等支出

373.91

373.91

373.91

373.91


21602

商业流通事务

373.91

373.91

373.91

373.91


2160201

行政运行

350.61

350.61

350.61

350.61


2160202

一般行政管理事务

18.30

18.30

18.30

18.30


2160299

其他商业流通事务支出

5.00

5.00

5.00

5.00


221

住房保障支出

13.96

13.96

13.96

13.96


22102

住房改革支出

13.96

13.96

13.96

13.96


2210201

住房公积金

13.96

13.96

13.96

13.96


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 362.94

302

商品和服务支出

 29.66

310

资本性支出

30101

  基本工资

78.92

30201

  办公费

3.16 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

49.78

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

63.06

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

1.30

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

25.55

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

0.22

30207

  邮电费

0.02 

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.37

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

10.24

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

1.98

30211

  差旅费

 2.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

32.08

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

80.74

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

7.70

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

 192.88

30215

  会议费

2.60 

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

102.78

30216

  培训费

 1.00

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

73.36

30217

  公务招待费

8.20

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

1.20

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

 1.59

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

15.53

30239

  其他交通费用

 10.57

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

 0.13

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 555.82

公用经费合计

29.66 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:安庆市供销合作社联合社

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

说明:安庆市供销社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  安庆市供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计601.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计601.59万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年740.23相比,收、支总计各减少138.64万元,降低18.73%,主要原因:一是单位退休人员统发退休工资减少175.46万元,二是离休人员医药费增加35万元等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计601.59万元,其中:财政拨款收入601.59万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计601.59万元,其中:基本支出585.48万元,占97.32%;项目支出16.11万元,占2.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计601.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计601.59万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相740.23比,财政拨款收、支总计减少138.64万元,降低18.73%,主要原因:一是单位退休人员统发退休工资减少175.46万元,二是离休人员医药费增加35万元等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入601.59万元,占本年收入的100%。与2017年相740.23比,一般公共预算财政拨款收入减少138.64万元,下降18.73%。主要原因:一是单位退休人员统发退休工资减少175.46万元,二是离休人员医药费增加35万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出601.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年740.23相比,一般公共预算财政拨款支出减少138.64万元,降低18.73%。主要原因:一是单位退休人员统发退休工资减少175.46万元,二是离休人员医药费增加35万元等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出601.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.11万元,占2.68%;社会保障和就业(类)106.03万元,占17.63%;医疗卫生及计划生育支出(类)91.58万元,占15.22%;商业服务等支出(类)373.91万元,占62.15%;住房保障(类)支出13.96万元,占2.32%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.59万元,支出决算为601.59万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出585.48万元,占97.32%;项目支出16.11万元,占2.68%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类) 招商引资事务(款) 行政运行(项)

年初预算1.44万元,支出决算1.44万元,完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务(类) 新网工程事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算14.67万元,支出决算14.67万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算106.03万元,支出决算106.03万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算91.58万元,支出决算91.58万元,完成年初预算的100%.主要用于机关工作人员、退休人员医疗保险。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算350.61万元,支出决算350.61万元,完成年初预算的100%.主要用于机关工作人员、离休人员等支出。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算18.30万元,支出决算18.30万元,完成年初预算的100%。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)

年初预算5.00万元,支出决算5.00万元,完成年初预算的100%.

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算13.96万元,支出决算13.96万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出585.48万元,其中人员经费555.82万元,主要包括:基本工资78.92万元、津贴补贴49.78万元、奖金63.06万元、伙食补助费1.30万元、机关事业单位基本养老保险费25.55万元、职业年金缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费11.37万元、公务员医疗补助缴费10.24万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金32.08万元、医疗费80.74万元、其他工资福利支出7.70万元、离休费102.78万元、退休费73.36万元、生活补助1.20万元、对其他个人和家庭的补助支出15.53万元;公用经费29.66万元,主要包括:办公费3.16万元、邮电费0.02万元、差旅费2.40万元、会议费2.60万元、培训费1.00万元、公务接待费8.20万元、工会经费1.59万元、其他交通费用10.57万元、其他商品服务支出0.12万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明安庆市供销社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,安庆市供销社机关运行经费支出29.66万元,比2017年30.26万元减少0.60万元,下降1.98%,变动主要原因是其他商品服务支出的减少。

(二)政府采购支出情况

2018年度,安庆市供销社政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元,其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有情况

截至2018年12月31日,安庆市供销社共有车辆2辆(车改后,单位保留使用1辆已交市公车平台,另外1辆已调至人社局,但手续未办),其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)“新网工程”项目预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

依据《安庆市新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法实施细则》(财建〔2018〕119号,以下简称《实施细则》)和省社、省财政厅对绩效评价工作的要求,市供销社、市财政局从项目的投入、过程、产出、效果四方面,科学制定“新网工程”专项资金绩效评价指标体系表,并于2018年12月共同下发《关于开展2018年度“新网工程“专项资金绩效考评工作的通知》,组织开展绩效考评工作。绩效考评工作按以下程序开展:一是各项目建设单位先期进行自查,对照绩效评价指标体系表认真打分,撰写绩效自评报告。二是当地供销社、财政局组织开展项目绩效考评工作,汇总上报考评材料。三是市供销社、市财政局按扶持资金量67.23%比例采取实地抽查方式对6个子项目进行绩效考评。从各县社上报的材料以及我们实地抽查情况来看,我市6个市级“新网工程”子项目绩效目标完成情况较好,最大程度的发挥了项目资金的使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年,安庆市供销社按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元(其中:财政直接支付85万元)。根据市财政局、市供销社《实施细则》和《《关于开展2018年度“新网工程“专项资金绩效考评工作的通知》文件要求,成立了检查小组,通过对6个子项目申报材料的认真审查和实地抽查,从绩效考评情况看,2018年市级“新网工程”财政扶持项目安排决策科学,符合安庆市“十三五”“新网工程”发展规划,项目申报、批复程序科学规范,项目资金安排合理,项目资金管理规范到位、项目绩效作用发挥明显,充分发挥了专项资金的引导作用,在推进“新网工程”建设,提高供销社服务“三农”的实力等方面起到了积极的作用,产生了很好的社会效应。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、“新网工程”:指为健全农村市场体系,发展适应现代农业要求的流通产业,全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”(简称“新网工程”)。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。